تضطلع إدارة الخزينة بإدارة المحفظة الاستثمارية ومحفظة المتاجرة بالشركة وإدارة السيولة وإيداع الفوائض المالية في سوق الودائع بين البنوك. بالإضافة إلى ذلك تقدم الإدارة الخدمات التالية:

• قبول الودائع بجميع العملات القابلة للتحويل ولجميع الفترات بما في ذلك الودائع تحت الطلب.
• تنفيذ عمليات القطع الأجنبي وذلك بالمتاجرة في الأسواق الفورية أو السوق الآجلة أو سوق الخيارات المتصلة بالعملات الأجنبية.
• تنفيذ الحوالات الخارجية لعملاء الوحدة المصرفية.
• تنفيذ عمليات المتاجرة في سندات الدين المتداولة دوليا لحساب العملاء.
• · إدارة صناديق الاستثمار المشتركة.